| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 716.00 | 10 598.00 | 2 117.00 | 12 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 168.00 | 11 428.00 | 2 740.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 766.00 | 22 908.00 | 4 858.00 | 27 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
BZ Autres créances | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 681.00 | 22 908.00 | 42 773.00 | 65 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 493.00 | 32 529.00 | | 4 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 993.00 | -28 036.00 | | -2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 10 300.00 | 13 293.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 21 087.00 | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 070.00 | 8 113.00 | | 12 070.00 |
EA Autres dettes | 13 643.00 | 2 749.00 | | 13 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 473.00 | 31 949.00 | | 32 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 773.00 | 45 242.00 | | 42 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 473.00 | 31 949.00 | | 32 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 677.00 | | 189 677.00 | 189 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 677.00 | | 189 677.00 | 189 677.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 381.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 796.00 | -1 778.00 | | 3 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 425.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 713.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 713.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 952.00 | 264 520.00 | | 190 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 945.00 | 292 556.00 | | 193 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 993.00 | -28 036.00 | | -2 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 734.00 | | | 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 456.00 | | 1 310.00 | 26 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 574.00 | | 1 310.00 | 25 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 527.00 | 4 381.00 | | 18 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 645.00 | 4 381.00 | | 17 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
UX Autres créances clients | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 1 390.00 | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 572.00 | 1 137.00 | | 5 572.00 |
ST Autres comptes | 28 438.00 | 38 391.00 | | 28 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 932.00 | 3 091.00 | | 4 932.00 |
YT Sous‐traitance | 26 440.00 | 96 705.00 | | 26 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | 2 243.00 | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 474.00 | 3 633.00 | | 3 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 381.00 | 139 325.00 | | 65 381.00 |