| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 514.00 | 18 314.00 | 127 200.00 | 145 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 465.00 | | 108 465.00 | 108 465.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 701.00 | | 139 701.00 | 139 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 215.00 | 18 314.00 | 266 901.00 | 285 215.00 |
CU Autres participations | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 161 432.00 | 155 891.00 | | 161 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942.00 | 5 541.00 | | 2 942.00 |
DL TOTAL (I) | 198 034.00 | 195 092.00 | | 198 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 62.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 2 518.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 911.00 | 48 734.00 | | 58 911.00 |
EA Autres dettes | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 867.00 | 51 314.00 | | 68 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 901.00 | 246 406.00 | | 266 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 002.00 | | 312 002.00 | 312 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 002.00 | | 312 002.00 | 312 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 090.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 758.00 | 295 114.00 | | 315 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 816.00 | 289 573.00 | | 312 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 942.00 | 5 541.00 | | 2 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 514.00 | | | 145 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 108 465.00 | | | 108 465.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 955.00 | 112 955.00 | | 112 955.00 |
VW T.V.A. | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |