| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 514.00 | 18 314.00 | 127 200.00 | 145 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 358.00 | | 116 358.00 | 116 358.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 672.00 | | 121 672.00 | 121 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 186.00 | 18 314.00 | 248 872.00 | 267 186.00 |
CU Autres participations | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 165 698.00 | 164 374.00 | | 165 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 125.00 | 1 324.00 | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 202 481.00 | 199 358.00 | | 202 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 723.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 270.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 470.00 | 44 776.00 | | 44 470.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 392.00 | 51 770.00 | | 46 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 872.00 | 251 127.00 | | 248 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 392.00 | 51 770.00 | | 46 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 496.00 | | 312 496.00 | 312 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 496.00 | | 312 496.00 | 312 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 944.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 961.00 | 322 644.00 | | 315 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 838.00 | 321 320.00 | | 312 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 123.00 | 1 324.00 | | 3 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 514.00 | | | 145 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 566.00 | 118 566.00 | | 118 566.00 |
VW T.V.A. | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |