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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 814.00 | 19 074.00 | 1 740.00 | 20 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 014.00 | 19 074.00 | 128 940.00 | 148 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 951.00 | | 135 951.00 | 135 951.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 870.00 | | 141 870.00 | 141 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 884.00 | 19 074.00 | 270 811.00 | 289 884.00 |
CU Autres participations | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 168 970.00 | 168 821.00 | | 168 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940.00 | 149.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 204 570.00 | 202 630.00 | | 204 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 230.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 418.00 | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 637.00 | 63 478.00 | | 64 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 241.00 | 64 126.00 | | 66 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 811.00 | 266 756.00 | | 270 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 241.00 | 64 126.00 | | 66 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 148.00 | | 301 148.00 | 301 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 148.00 | | 301 148.00 | 301 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 316.00 | 283 322.00 | | 303 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 376.00 | 283 172.00 | | 301 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940.00 | 149.00 | | 1 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 014.00 | | | 148 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 574.00 | 500.00 | | 18 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 574.00 | 500.00 | | 18 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 135 951.00 | 135 951.00 | | 135 951.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 875.00 | 139 875.00 | | 139 875.00 |
VW T.V.A. | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |