| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 814.00 | 18 574.00 | 2 240.00 | 20 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 014.00 | 18 574.00 | 129 440.00 | 148 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 512.00 | | 122 512.00 | 122 512.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 316.00 | | 137 316.00 | 137 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 330.00 | 18 574.00 | 266 756.00 | 285 330.00 |
CU Autres participations | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 168 821.00 | 165 698.00 | | 168 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | 3 123.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 202 630.00 | 202 481.00 | | 202 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 654.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 1 268.00 | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 478.00 | 44 470.00 | | 63 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 126.00 | 46 392.00 | | 64 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 756.00 | 248 872.00 | | 266 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 126.00 | 46 392.00 | | 64 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 927.00 | | 278 927.00 | 278 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 927.00 | | 278 927.00 | 278 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 322.00 | 315 961.00 | | 283 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 172.00 | 312 838.00 | | 283 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149.00 | 3 123.00 | | 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 514.00 | | 2 500.00 | 145 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 314.00 | | 2 500.00 | 18 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 314.00 | 260.00 | | 18 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 314.00 | 260.00 | | 18 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
UX Autres créances clients | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
VW T.V.A. | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |