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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | 228.00 | 1 922.00 | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 710.00 | 209 809.00 | 147 901.00 | 357 710.00 |
040 Immobilisations financières | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 860.00 | 210 037.00 | 283 823.00 | 493 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
084 Disponibilités | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 463.00 | | 219 463.00 | 219 463.00 |
110 Total général Actif | 713 323.00 | 210 037.00 | 503 286.00 | 713 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 067.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 070.00 | | | 448 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 895.00 | | | 37 895.00 |