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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | 658.00 | 1 492.00 | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 548.00 | 248 248.00 | 130 301.00 | 378 548.00 |
040 Immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 302.00 | 248 906.00 | 141 396.00 | 390 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
072 Créances – Autres | 178 404.00 | | 178 404.00 | 178 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
084 Disponibilités | 152 545.00 | | 152 545.00 | 152 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 349.00 | | 365 349.00 | 365 349.00 |
110 Total général Actif | 755 651.00 | 248 906.00 | 506 745.00 | 755 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 992.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 128 860.00 | | | 128 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 860.00 | | | 493 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128 860.00 | | | 128 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 297.00 | | | 44 297.00 |