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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 088.00 | 1 062.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 959.00 | 131 724.00 | 48 235.00 | 179 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 532.00 | 153 548.00 | 59 984.00 | 213 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 830.00 | 286 359.00 | 114 471.00 | 400 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BZ Autres créances | 158 126.00 | | 158 126.00 | 158 126.00 |
CF Disponibilités | 104 078.00 | | 104 078.00 | 104 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 400.00 | | 303 400.00 | 303 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 230.00 | 286 359.00 | 417 871.00 | 704 230.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 272.00 | | | 184 272.00 |
DH Report à nouveau | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
DL TOTAL (I) | 281 160.00 | | | 281 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 711.00 | | | 136 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 871.00 | | | 417 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 711.00 | | | 136 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 763.00 | | 25 964.00 | 394 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 212.00 | | 5 189.00 | 13 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 887.00 | 3 010.00 | 400 830.00 | 16 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675.00 | 3 010.00 | 393 491.00 | 3 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 548.00 | | 21 628.00 | 378 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | | 4 336.00 | 14 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 906.00 | 40 775.00 | 3 321.00 | 248 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 430.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 248.00 | 40 345.00 | 3 321.00 | 248 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 549.00 | 153 549.00 | | 153 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 456.00 | 180 316.00 | 5 140.00 | 185 456.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 711.00 | 136 711.00 | | 136 711.00 |