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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 518.00 | 632.00 | 2 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 599.00 | 150 950.00 | 34 649.00 | 185 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 661.00 | 176 083.00 | 38 578.00 | 214 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 599.00 | 328 551.00 | 120 048.00 | 448 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BZ Autres créances | 121 846.00 | | 121 846.00 | 121 846.00 |
CF Disponibilités | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 976.00 | | 225 976.00 | 225 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 575.00 | 328 551.00 | 346 024.00 | 674 575.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 272.00 | | | 138 272.00 |
DH Report à nouveau | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 272.00 | | | -56 272.00 |
DL TOTAL (I) | 178 887.00 | | | 178 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
EA Autres dettes | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 137.00 | | | 167 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 024.00 | | | 346 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 137.00 | | | 167 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 830.00 | | 47 769.00 | 400 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 41 000.00 | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 491.00 | | 6 769.00 | 393 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 359.00 | 42 191.00 | | 286 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 430.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 271.00 | 41 761.00 | | 285 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VI Groupe et associés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992.00 | | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 498.00 | 119 498.00 | | 119 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 653.00 | 139 513.00 | 5 140.00 | 144 653.00 |
VW T.V.A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 137.00 | 167 137.00 | | 167 137.00 |