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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 178 531.00 | 39 673.00 | 138 858.00 | 178 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 086.00 | 28 801.00 | 10 285.00 | 39 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 913.00 | 62 897.00 | 35 015.00 | 97 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 212.00 | 134 189.00 | 229 023.00 | 363 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BT Marchandises | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 720.00 | 2 101.00 | 69 619.00 | 71 720.00 |
BZ Autres créances | 74 949.00 | | 74 949.00 | 74 949.00 |
CF Disponibilités | 320 628.00 | | 320 628.00 | 320 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 864.00 | 2 101.00 | 548 763.00 | 550 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 077.00 | 136 291.00 | 777 786.00 | 914 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 266 884.00 | | | 266 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 168.00 | | | 109 168.00 |
DL TOTAL (I) | 378 252.00 | | | 378 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 368.00 | | | 232 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 534.00 | | | 399 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 786.00 | | | 777 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 371.00 | | | 187 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 103.00 | | 109.00 | 363 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 426.00 | | 104.00 | 315 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | 4.00 | 4 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 635.00 | 28 553.00 | | 105 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 818.00 | 28 553.00 | | 102 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 335.00 | 2 101.00 | 6 335.00 | 6 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 335.00 | 2 101.00 | 6 335.00 | 6 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 335.00 | 2 101.00 | 6 335.00 | 6 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 101.00 | 6 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 368.00 | 20 206.00 | 60 928.00 | 232 368.00 |
VI Groupe et associés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 951.00 | 148 901.00 | 50.00 | 148 951.00 |
VW T.V.A. | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 534.00 | 187 371.00 | 60 928.00 | 399 534.00 |