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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 178 531.00 | 87 281.00 | 91 250.00 | 178 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 604.00 | 40 116.00 | 2 487.00 | 42 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 862.00 | 68 617.00 | 35 245.00 | 103 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 205.00 | 197 454.00 | 190 750.00 | 388 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BT Marchandises | 123 047.00 | | 123 047.00 | 123 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 162.00 | | 138 162.00 | 138 162.00 |
BZ Autres créances | 208 687.00 | | 208 687.00 | 208 687.00 |
CF Disponibilités | 539 819.00 | | 539 819.00 | 539 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 806.00 | | 1 024 806.00 | 1 024 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 011.00 | 197 454.00 | 1 215 556.00 | 1 413 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 409 754.00 | | | 409 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 634.00 | | | 130 634.00 |
DL TOTAL (I) | 754 889.00 | | | 754 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 583.00 | | | 184 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 448.00 | | | 174 448.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 667.00 | | | 460 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 556.00 | | | 1 215 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 569.00 | | | 297 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 570.00 | | 14 190.00 | 376 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 388 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 377.00 | 41 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 324 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 303.00 | | 12 873.00 | 313 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | | 1 316.00 | 20 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 442.00 | 23 567.00 | 2 555.00 | 176 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | 1 377.00 | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 625.00 | 23 567.00 | 1 179.00 | 173 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 138 162.00 | 138 162.00 | | 138 162.00 |
VB T. V. A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 583.00 | 21 485.00 | 80 363.00 | 184 583.00 |
VI Groupe et associés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 669.00 | 175 669.00 | | 175 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 470.00 | 350 420.00 | 1 050.00 | 351 470.00 |
VW T.V.A. | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 667.00 | 297 569.00 | 80 363.00 | 460 667.00 |