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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 178 531.00 | 51 575.00 | 126 956.00 | 178 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 086.00 | 33 663.00 | 7 423.00 | 41 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 283.00 | 44 390.00 | 26 892.00 | 71 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 631.00 | 132 446.00 | 221 185.00 | 353 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BT Marchandises | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 865.00 | 2 101.00 | 232 764.00 | 234 865.00 |
BZ Autres créances | 74 421.00 | | 74 421.00 | 74 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 225 308.00 | | 225 308.00 | 225 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 851.00 | 2 101.00 | 673 749.00 | 675 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 483.00 | 134 548.00 | 894 935.00 | 1 029 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 178 052.00 | | | 178 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 428.00 | | | 123 428.00 |
DL TOTAL (I) | 501 680.00 | | | 501 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 152.00 | | | 212 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 868.00 | | | 114 868.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 254.00 | | | 393 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 935.00 | | | 894 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 960.00 | | | 195 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 212.00 | | 17 049.00 | 363 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 630.00 | 353 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 630.00 | 290 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 531.00 | | 2 000.00 | 315 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863.00 | | 15 049.00 | 4 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 189.00 | 24 886.00 | 26 630.00 | 134 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 372.00 | 24 886.00 | 26 630.00 | 131 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 234 866.00 | 234 866.00 | | 234 866.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 162.00 | 14 858.00 | 62 404.00 | 212 162.00 |
VI Groupe et associés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 766.00 | 310 716.00 | 50.00 | 310 766.00 |
VW T.V.A. | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 254.00 | 195 950.00 | 62 404.00 | 393 254.00 |