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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 178 531.00 | 75 379.00 | 103 152.00 | 178 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 782.00 | 40 063.00 | 3 718.00 | 43 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 989.00 | 58 182.00 | 32 806.00 | 90 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 570.00 | 176 442.00 | 200 127.00 | 376 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BT Marchandises | 106 807.00 | | 106 807.00 | 106 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 153.00 | | 223 153.00 | 223 153.00 |
BZ Autres créances | 131 034.00 | | 131 034.00 | 131 034.00 |
CF Disponibilités | 464 223.00 | | 464 223.00 | 464 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 501.00 | | 939 501.00 | 939 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 071.00 | 176 442.00 | 1 139 629.00 | 1 316 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DH Report à nouveau | 283 082.00 | | | 283 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 391.00 | | | 154 391.00 |
DL TOTAL (I) | 644 254.00 | | | 644 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 429.00 | | | 195 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 328.00 | | | 188 328.00 |
EA Autres dettes | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 374.00 | | | 495 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 629.00 | | | 1 139 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 803.00 | | | 318 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 770.00 | | 18 489.00 | 357 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 813.00 | | 18 489.00 | 294 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 608.00 | 20 834.00 | | 155 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 791.00 | 20 834.00 | | 152 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 223 153.00 | 223 153.00 | | 223 153.00 |
VB T. V. A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 429.00 | 18 858.00 | 75 905.00 | 195 429.00 |
VI Groupe et associés | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 575.00 | 121 575.00 | | 121 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 606.00 | 357 556.00 | 50.00 | 357 606.00 |
VW T.V.A. | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 374.00 | 318 803.00 | 75 905.00 | 495 374.00 |