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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 230.00 | | 86 230.00 | 86 230.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 545.00 | 35 284.00 | 1 261.00 | 36 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 576.00 | 190 669.00 | 54 907.00 | 245 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 077.00 | 277 678.00 | 147 399.00 | 425 077.00 |
BT Marchandises | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BZ Autres créances | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
CF Disponibilités | 513 576.00 | | 513 576.00 | 513 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 117.00 | | 601 117.00 | 601 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 194.00 | 277 678.00 | 748 516.00 | 1 026 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
DG Autres réserves | 390 591.00 | | | 390 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
DL TOTAL (I) | 674 581.00 | | | 674 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
EA Autres dettes | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 516.00 | | | 748 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 266.00 | | 616 266.00 | 616 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 266.00 | | 616 266.00 | 616 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 327.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 206.00 | | | 625 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 775.00 | | | 581 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 294.00 | | 1 217.00 | 426 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435.00 | 425 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 435.00 | 338 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 064.00 | | 1 217.00 | 340 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 786.00 | 20 327.00 | 2 435.00 | 259 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 786.00 | 20 327.00 | 2 435.00 | 259 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |