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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 230.00 | | 86 230.00 | 86 230.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 289.00 | 35 801.00 | 1 488.00 | 37 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 476.00 | 202 328.00 | 43 148.00 | 245 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 790.00 | 289 854.00 | 135 936.00 | 425 790.00 |
BT Marchandises | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BZ Autres créances | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
CF Disponibilités | 557 221.00 | | 557 221.00 | 557 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 153.00 | | 656 153.00 | 656 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 943.00 | 289 854.00 | 792 089.00 | 1 081 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 432 581.00 | | | 432 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
DL TOTAL (I) | 728 258.00 | | | 728 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
EA Autres dettes | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 089.00 | | | 792 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 958.00 | | 596 958.00 | 596 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 958.00 | | 596 958.00 | 596 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 277.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 705.00 | | | 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 848.00 | | | 608 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 171.00 | | | 555 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 077.00 | | 814.00 | 425 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 425 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 339 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 847.00 | | 744.00 | 338 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 678.00 | 12 277.00 | 100.00 | 277 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 678.00 | 12 277.00 | 100.00 | 277 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 355.00 | 90 285.00 | 70.00 | 90 355.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |