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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 846.00 | 84 759.00 | 9 087.00 | 93 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 344.00 | 256 007.00 | 122 337.00 | 378 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 590.00 | 340 766.00 | 167 824.00 | 508 590.00 |
BT Marchandises | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BZ Autres créances | 249 078.00 | | 249 078.00 | 249 078.00 |
CF Disponibilités | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 657.00 | | 360 657.00 | 360 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 248.00 | 340 766.00 | 528 481.00 | 869 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 113.00 | | | 117 113.00 |
DL TOTAL (I) | 153 533.00 | | | 153 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 541.00 | | | 273 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 949.00 | | | 374 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 481.00 | | | 528 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 374.00 | | 784 374.00 | 784 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 374.00 | | 784 374.00 | 784 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 460.00 | | | 857 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 346.00 | | | 740 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 113.00 | | | 117 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 292.00 | | 3 849.00 | 506 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551.00 | 508 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | 472 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 080.00 | | 1 661.00 | 472 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 212.00 | | 2 188.00 | 14 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 859.00 | 37 458.00 | 1 551.00 | 304 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 859.00 | 37 458.00 | 1 551.00 | 304 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 541.00 | 19 827.00 | 126 031.00 | 273 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VC Groupe et associés | 229 163.00 | | | 229 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 333.00 | 295 932.00 | 16 400.00 | 312 333.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 949.00 | 121 235.00 | 126 031.00 | 374 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |