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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 846.00 | 88 344.00 | 5 502.00 | 93 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 010.00 | 283 107.00 | 95 903.00 | 379 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 326.00 | 371 451.00 | 137 875.00 | 509 326.00 |
BT Marchandises | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BZ Autres créances | 334 394.00 | | 334 394.00 | 334 394.00 |
CF Disponibilités | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 997.00 | | 427 997.00 | 427 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 323.00 | 371 451.00 | 565 872.00 | 937 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 135 933.00 | | | 135 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
DL TOTAL (I) | 232 157.00 | | | 232 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 733.00 | | | 242 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 715.00 | | | 333 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 872.00 | | | 565 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 715.00 | | | 333 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 306.00 | | 749 306.00 | 749 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 306.00 | | 749 306.00 | 749 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 418.00 | | | 794 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 794.00 | | | 715 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 590.00 | | 2 854.00 | 508 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | 16 470.00 | 2 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 119.00 | | 509 326.00 | 2 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 190.00 | | 666.00 | 472 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | 2 189.00 | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 766.00 | 30 685.00 | | 340 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 766.00 | 30 685.00 | | 340 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 733.00 | 242 733.00 | | 242 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VB T. V. A. | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VC Groupe et associés | 314 608.00 | | | 314 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 795.00 | 357 326.00 | 16 470.00 | 373 795.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 715.00 | 333 715.00 | | 333 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |