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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 947.00 | 93 322.00 | 2 625.00 | 95 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 464.00 | 324 677.00 | 59 787.00 | 384 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 175.00 | 417 999.00 | 98 177.00 | 516 175.00 |
BT Marchandises | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BZ Autres créances | 469 176.00 | | 469 176.00 | 469 176.00 |
CF Disponibilités | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 361.00 | | 557 361.00 | 557 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 537.00 | 417 999.00 | 655 538.00 | 1 073 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 292 977.00 | | | 292 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
DL TOTAL (I) | 346 081.00 | | | 346 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 115.00 | | | 205 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 456.00 | | | 309 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 538.00 | | | 655 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 991.00 | | | 134 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 227.00 | | 765 227.00 | 765 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 227.00 | | 765 227.00 | 765 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 897.00 | | | 814 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 393.00 | | | 779 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 835.00 | | 1 120.00 | 516 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 779.00 | 15 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 516 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 411.00 | | | 480 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 424.00 | | 1 120.00 | 16 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 572.00 | 18 427.00 | | 399 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 572.00 | 18 427.00 | | 399 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 909.00 | 32 444.00 | 120 770.00 | 206 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
UX Autres créances clients | 469 176.00 | 469 176.00 | | 469 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 951.00 | 503 187.00 | 15 764.00 | 518 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 456.00 | 134 991.00 | 120 770.00 | 309 456.00 |