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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 947.00 | 91 380.00 | 4 567.00 | 95 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 464.00 | 308 192.00 | 76 272.00 | 384 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 835.00 | 399 572.00 | 117 263.00 | 516 835.00 |
BT Marchandises | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BZ Autres créances | 426 085.00 | | 426 085.00 | 426 085.00 |
CF Disponibilités | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 478.00 | | 504 478.00 | 504 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 313.00 | 399 572.00 | 621 741.00 | 1 021 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 214 557.00 | | | 214 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
DL TOTAL (I) | 310 577.00 | | | 310 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 818.00 | | | 223 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 164.00 | | | 311 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 741.00 | | | 621 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 164.00 | | | 311 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 812.00 | | 762 812.00 | 762 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 812.00 | | 762 812.00 | 762 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 035.00 | | | 811 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 615.00 | | | 732 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 326.00 | | 9 698.00 | 509 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 189.00 | 16 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 516 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 856.00 | | 7 555.00 | 472 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | 2 143.00 | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 451.00 | 28 121.00 | | 371 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 451.00 | 28 121.00 | | 371 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 818.00 | 223 818.00 | | 223 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
VB T. V. A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VC Groupe et associés | 406 564.00 | 406 564.00 | | 406 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -74 440.00 | -74 440.00 | | -74 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 589.00 | 447 165.00 | 16 424.00 | 463 589.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 164.00 | 311 164.00 | | 311 164.00 |