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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 672 468.00 | 23 905.00 | 2 648 563.00 | 2 672 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 468.00 | 23 905.00 | 2 648 563.00 | 2 672 468.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | 500.00 | 800.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179.00 | 500.00 | 1 679.00 | 2 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 647.00 | 24 405.00 | 2 650 242.00 | 2 674 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 824.00 | -107 958.00 | | -125 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 095.00 | -17 866.00 | | -20 095.00 |
DL TOTAL (I) | -95 919.00 | -75 824.00 | | -95 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 350.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 746.00 | 1 772 981.00 | | 2 657 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 166.00 | 72 566.00 | | 88 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 161.00 | 1 845 896.00 | | 2 746 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 242.00 | 1 770 072.00 | | 2 650 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 161.00 | 1 845 896.00 | | 2 746 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 972.00 | 32 342.00 | | 32 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 067.00 | 50 208.00 | | 53 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 095.00 | -17 866.00 | | -20 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 617.00 | | 1 124 184.00 | 1 777 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229 333.00 | | 2 672 468.00 | 229 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 333.00 | | 2 672 468.00 | 229 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 617.00 | | 1 124 184.00 | 1 777 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 221 160.00 | 17 890.00 | | 221 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 616.00 | 1 789.00 | | 22 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 616.00 | 1 789.00 | | 22 616.00 |
UG ‐ Financières | | 1 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 672 468.00 | 2 672 468.00 | | 2 672 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 620 868.00 | 2 620 868.00 | | 2 620 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 468.00 | 2 672 468.00 | | 2 672 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 161.00 | 2 746 161.00 | | 2 746 161.00 |