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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 475 810.00 | 26 902.00 | 5 448 908.00 | 5 475 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475 810.00 | 26 902.00 | 5 448 908.00 | 5 475 810.00 |
BT Marchandises | 39 532.00 | 500.00 | 39 032.00 | 39 532.00 |
BZ Autres créances | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CF Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 229.00 | 500.00 | 65 729.00 | 66 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 039.00 | 27 402.00 | 5 514 637.00 | 5 542 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 028.00 | -145 919.00 | | 514 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 038.00 | 659 947.00 | | -8 038.00 |
DL TOTAL (I) | 555 990.00 | 564 028.00 | | 555 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848 401.00 | 3 098 804.00 | | 4 848 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 246.00 | 99 350.00 | | 110 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 958 647.00 | 3 198 316.00 | | 4 958 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 637.00 | 3 762 344.00 | | 5 514 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958 647.00 | 3 198 316.00 | | 4 958 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 848 401.00 | | | 4 848 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 192 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 076.00 | 915 682.00 | | 55 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 113.00 | 255 735.00 | | 63 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 038.00 | 659 947.00 | | -8 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 238.00 | | 1 979 572.00 | 3 746 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 5 475 810.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | | 5 475 810.00 | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746 238.00 | | 1 979 572.00 | 3 746 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 742.00 | 1 160.00 | | 25 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 242.00 | 1 160.00 | | 26 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 242.00 | 1 160.00 | | 26 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 246.00 | 110 246.00 | | 110 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 475 810.00 | 5 475 810.00 | | 5 475 810.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 4 844 549.00 | 4 844 549.00 | | 4 844 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500 272.00 | 5 500 272.00 | | 5 500 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 647.00 | 4 958 647.00 | | 4 958 647.00 |