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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 746 238.00 | 25 742.00 | 3 720 496.00 | 3 746 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 238.00 | 25 742.00 | 3 720 496.00 | 3 746 238.00 |
BT Marchandises | 39 532.00 | 500.00 | 39 032.00 | 39 532.00 |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 348.00 | 500.00 | 41 848.00 | 42 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 586.00 | 26 242.00 | 3 762 344.00 | 3 788 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 746 238.00 | | | 3 746 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 919.00 | -125 824.00 | | -145 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 947.00 | -20 095.00 | | 659 947.00 |
DL TOTAL (I) | 564 028.00 | -95 919.00 | | 564 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098 804.00 | 2 657 746.00 | | 3 098 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 350.00 | 88 166.00 | | 99 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 316.00 | 2 746 161.00 | | 3 198 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 344.00 | 2 650 242.00 | | 3 762 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 316.00 | 2 746 161.00 | | 3 198 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 808.00 | | | 192 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 682.00 | 32 972.00 | | 915 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 735.00 | 53 067.00 | | 255 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 947.00 | -20 095.00 | | 659 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 468.00 | | 1 073 770.00 | 2 672 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 746 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672 468.00 | | 1 073 770.00 | 2 672 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 905.00 | 1 837.00 | | 23 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 405.00 | 1 837.00 | | 24 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 405.00 | 1 837.00 | | 24 405.00 |
UG ‐ Financières | | 1 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 725.00 | 111 725.00 | | 111 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 746 238.00 | 3 746 238.00 | | 3 746 238.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 987 079.00 | 2 987 079.00 | | 2 987 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 846.00 | | | 74 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 299.00 | 3 747 299.00 | | 3 747 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 316.00 | 3 198 316.00 | | 3 198 316.00 |