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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 296 965.00 | 28 020.00 | 4 268 945.00 | 4 296 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 965.00 | 28 020.00 | 4 268 945.00 | 4 296 965.00 |
BT Marchandises | 39 760.00 | 500.00 | 39 260.00 | 39 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 641.00 | 500.00 | 76 141.00 | 76 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 606.00 | 28 520.00 | 4 345 086.00 | 4 373 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 296 965.00 | | | 4 296 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 990.00 | 514 028.00 | | 505 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833.00 | -8 038.00 | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 557 823.00 | 555 990.00 | | 557 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664 353.00 | 4 848 401.00 | | 3 664 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 896.00 | 110 246.00 | | 120 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 263.00 | 4 958 647.00 | | 3 787 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 086.00 | 5 514 637.00 | | 4 345 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 787 263.00 | 4 958 647.00 | | 3 787 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
FG Production vendue services | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 322.00 | 55 076.00 | | 101 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 489.00 | 63 113.00 | | 99 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833.00 | -8 038.00 | | 1 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475 810.00 | | 70 155.00 | 5 475 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 249 000.00 | | 4 296 965.00 | 1 249 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 249 000.00 | | 4 296 965.00 | 1 249 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475 810.00 | | 70 155.00 | 5 475 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 902.00 | 1 118.00 | | 26 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 402.00 | 1 118.00 | | 27 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 402.00 | 1 118.00 | | 27 402.00 |
UG ‐ Financières | | 1 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 896.00 | 120 896.00 | | 120 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 296 965.00 | 4 296 965.00 | | 4 296 965.00 |
UX Autres créances clients | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 664 353.00 | 3 664 353.00 | | 3 664 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 149.00 | 4 332 149.00 | | 4 332 149.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 263.00 | 3 787 263.00 | | 3 787 263.00 |