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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 819 654.00 | 42 357.00 | 777 297.00 | 819 654.00 |
AP Constructions | 2 153 234.00 | 402 087.00 | 1 751 147.00 | 2 153 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 000.00 | 43 124.00 | 145 876.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 264.00 | 536 003.00 | 1 167 261.00 | 1 703 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 277.00 | 1 023 571.00 | 3 841 706.00 | 4 865 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 274.00 | | 183 274.00 | 183 274.00 |
BZ Autres créances | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CF Disponibilités | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 820.00 | | 215 820.00 | 215 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 097.00 | 1 023 571.00 | 4 057 526.00 | 5 081 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
DL TOTAL (I) | 142 544.00 | | | 142 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 109.00 | | | 2 240 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 580.00 | | | 143 580.00 |
EA Autres dettes | 1 494 079.00 | | | 1 494 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 982.00 | | | 3 914 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 526.00 | | | 4 057 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 283.00 | | | 1 810 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 753 252.00 | | 680 825.00 | 4 753 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 800.00 | 4 865 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 800.00 | 4 865 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 753 152.00 | | 680 800.00 | 4 753 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 25.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 097.00 | 259 732.00 | 20 259.00 | 784 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 097.00 | 259 732.00 | 20 259.00 | 784 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 079.00 | 1 494 079.00 | | 1 494 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 183 274.00 | | | 183 274.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 109.00 | 135 410.00 | 565 441.00 | 2 240 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 466.00 | | | 121 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 010.00 | 206 885.00 | 125.00 | 207 010.00 |
VW T.V.A. | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 982.00 | 1 810 283.00 | 565 441.00 | 3 914 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |