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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 819 654.00 | 79 518.00 | 740 136.00 | 819 654.00 |
AP Constructions | 2 155 872.00 | 761 445.00 | 1 394 427.00 | 2 155 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 500.00 | 166 181.00 | 34 319.00 | 200 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 758.00 | 959 093.00 | 698 665.00 | 1 657 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 034.00 | 1 966 237.00 | 2 867 797.00 | 4 834 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 324.00 | | 143 324.00 | 143 324.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CF Disponibilités | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 944.00 | | 156 944.00 | 156 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 978.00 | 1 966 237.00 | 3 024 741.00 | 4 990 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 444.00 | | | 153 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
DL TOTAL (I) | 156 718.00 | | | 156 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 456.00 | | | 1 756 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 345.00 | | | 163 345.00 |
EA Autres dettes | 924 887.00 | | | 924 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 023.00 | | | 2 868 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 741.00 | | | 3 024 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 221.00 | | | 1 258 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 868 015.00 | | 11 525.00 | 4 868 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 506.00 | 4 834 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 506.00 | 4 833 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867 790.00 | | 11 500.00 | 4 867 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 25.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 198.00 | 243 545.00 | 45 506.00 | 1 768 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 198.00 | 243 545.00 | 45 506.00 | 1 768 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 887.00 | 924 887.00 | | 924 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 143 324.00 | 143 324.00 | | 143 324.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 456.00 | 146 655.00 | 580 995.00 | 1 756 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 495.00 | | | 142 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 994.00 | 153 744.00 | 250.00 | 153 994.00 |
VW T.V.A. | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 023.00 | 1 258 221.00 | 580 995.00 | 2 868 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
ST Autres comptes | 118 722.00 | | | 118 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 362 481.00 | | | 362 481.00 |
YT Sous‐traitance | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 435.00 | | | 215 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 082.00 | | | 166 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |