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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 819 654.00 | 70 228.00 | 749 426.00 | 819 654.00 |
AP Constructions | 2 155 872.00 | 671 285.00 | 1 484 587.00 | 2 155 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 000.00 | 136 960.00 | 52 040.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 264.00 | 889 725.00 | 813 539.00 | 1 703 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 015.00 | 1 768 198.00 | 3 099 817.00 | 4 868 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 315.00 | | 115 315.00 | 115 315.00 |
BZ Autres créances | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CF Disponibilités | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 214.00 | | 137 214.00 | 137 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 229.00 | 1 768 198.00 | 3 237 031.00 | 5 005 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 111.00 | | | 140 111.00 |
DH Report à nouveau | -33 791.00 | | | -33 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
DL TOTAL (I) | 164 444.00 | | | 164 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 763.00 | | | 1 897 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 931.00 | | | 159 931.00 |
EA Autres dettes | 984 721.00 | | | 984 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 587.00 | | | 3 072 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 031.00 | | | 3 237 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 562.00 | | | 1 317 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 327.00 | | 2 688.00 | 4 865 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 868 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 867 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865 152.00 | | 2 638.00 | 4 865 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 50.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 997.00 | 245 201.00 | | 1 522 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 997.00 | 245 201.00 | | 1 522 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 721.00 | 984 721.00 | | 984 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 763.00 | 142 739.00 | 585 869.00 | 1 897 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 871.00 | 128 646.00 | 225.00 | 128 871.00 |
VW T.V.A. | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 587.00 | 1 317 562.00 | 585 869.00 | 3 072 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
ST Autres comptes | 125 264.00 | | | 125 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 419 476.00 | | | 419 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 868.00 | | | 209 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 050.00 | | | 154 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |