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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 819 654.00 | 60 938.00 | 758 716.00 | 819 654.00 |
AP Constructions | 2 153 234.00 | 581 527.00 | 1 571 707.00 | 2 153 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 000.00 | 105 681.00 | 83 319.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 264.00 | 774 851.00 | 928 413.00 | 1 703 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 327.00 | 1 522 997.00 | 3 342 330.00 | 4 865 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 845.00 | | 116 845.00 | 116 845.00 |
BZ Autres créances | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CF Disponibilités | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 199.00 | | 137 199.00 | 137 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 526.00 | 1 522 997.00 | 3 479 529.00 | 5 002 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 111.00 | | | 140 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 791.00 | | | -33 791.00 |
DL TOTAL (I) | 117 320.00 | | | 117 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 460.00 | | | 1 967 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 713.00 | | | 157 713.00 |
EA Autres dettes | 1 220 392.00 | | | 1 220 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 209.00 | | | 3 362 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 529.00 | | | 3 479 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 007.00 | | | 1 535 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 302.00 | | 25.00 | 4 865 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 865 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 865 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865 152.00 | | | 4 865 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 25.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 835.00 | 245 163.00 | | 1 277 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 835.00 | 245 163.00 | | 1 277 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 392.00 | 1 220 392.00 | | 1 220 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 116 845.00 | 116 845.00 | | 116 845.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 460.00 | 140 258.00 | 583 101.00 | 1 967 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 258.00 | 131 083.00 | 175.00 | 131 258.00 |
VW T.V.A. | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 209.00 | 1 535 007.00 | 583 101.00 | 3 362 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
ST Autres comptes | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 500 884.00 | | | 500 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 270.00 | | | 188 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 979.00 | | | 154 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |