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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
BT Marchandises | 44 113.00 | 3 142.00 | 40 971.00 | 44 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 205.00 | 6 906.00 | 53 299.00 | 60 205.00 |
BZ Autres créances | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 120.00 | 10 048.00 | 212 072.00 | 222 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 730.00 | 57 658.00 | 212 072.00 | 269 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 140 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -16 174.00 | -49 481.00 | | -16 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 629.00 | 33 307.00 | | -2 629.00 |
DL TOTAL (I) | 129 897.00 | 131 526.00 | | 129 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 797.00 | 82 590.00 | | 66 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 379.00 | 12 373.00 | | 11 379.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 2 828.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 176.00 | 97 791.00 | | 82 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 072.00 | 229 317.00 | | 212 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 636.00 | |
FD Production vendue biens | | | -583.00 | |
FG Production vendue services | | | 541 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 028.00 | 640 327.00 | | 632 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 657.00 | 607 020.00 | | 634 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 629.00 | 33 307.00 | | -2 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 020.00 | 1 590.00 | | 46 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 595.00 | 1 590.00 | | 36 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 096.00 | 46.00 | | 3 096.00 |
6T Sur comptes clients | 6 953.00 | 2 875.00 | 2 921.00 | 6 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 049.00 | 2 921.00 | 2 921.00 | 10 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 049.00 | 2 921.00 | 2 921.00 | 10 049.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 921.00 | 2 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 784.00 | 145 784.00 | | 145 784.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 176.00 | 82 176.00 | | 82 176.00 |