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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 553.00 | 238 719.00 | 15 834.00 | 254 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 978.00 | 248 144.00 | 15 834.00 | 263 978.00 |
BT Marchandises | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 852.00 | 6 403.00 | 82 450.00 | 88 852.00 |
BZ Autres créances | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 78 457.00 | | 78 457.00 | 78 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 171.00 | 6 403.00 | 303 769.00 | 310 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 149.00 | 254 547.00 | 319 603.00 | 574 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 139 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
DH Report à nouveau | -81 302.00 | 5 941.00 | | -81 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 556.00 | -87 243.00 | | 92 556.00 |
DL TOTAL (I) | 165 035.00 | 65 479.00 | | 165 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 423.00 | 201 604.00 | | 92 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 982.00 | 3 890.00 | | 17 982.00 |
EA Autres dettes | 44 162.00 | 25 639.00 | | 44 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 568.00 | 238 447.00 | | 154 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 603.00 | 303 926.00 | | 319 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 324 277.00 | | 1 324 277.00 | 1 324 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 277.00 | | 1 324 277.00 | 1 324 277.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 580.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | 801.00 | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | 801.00 | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | -801.00 | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 279.00 | 1 382 497.00 | | 1 329 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 723.00 | 1 469 740.00 | | 1 236 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 556.00 | -87 243.00 | | 92 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 228.00 | | 12 750.00 | 251 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 803.00 | | 12 750.00 | 241 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 564.00 | 70 580.00 | | 177 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 139.00 | 70 580.00 | | 168 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
UX Autres créances clients | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VB T. V. A. | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 659.00 | 188 659.00 | | 188 659.00 |
VW T.V.A. | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 568.00 | 154 568.00 | | 154 568.00 |