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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 053.00 | 72 360.00 | 125 693.00 | 198 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 478.00 | 81 785.00 | 125 693.00 | 207 478.00 |
BT Marchandises | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 531.00 | 6 403.00 | 650 128.00 | 656 531.00 |
BZ Autres créances | 113 592.00 | | 113 592.00 | 113 592.00 |
CF Disponibilités | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 323.00 | 6 403.00 | 962 921.00 | 969 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 801.00 | 88 187.00 | 1 088 614.00 | 1 176 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 142 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 781.00 | 7 700.00 | | 7 781.00 |
DH Report à nouveau | 1 540.00 | -18 803.00 | | 1 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 401.00 | 20 425.00 | | 4 401.00 |
DL TOTAL (I) | 152 722.00 | 151 321.00 | | 152 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 108.00 | 45 799.00 | | 130 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 099.00 | 19 581.00 | | 114 099.00 |
EA Autres dettes | 689 685.00 | 5 000.00 | | 689 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 892.00 | 70 393.00 | | 935 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 614.00 | 221 714.00 | | 1 088 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 220 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 3 128.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 155.00 | 1 316 155.00 | | 1 316 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 754.00 | 1 295 910.00 | | 1 311 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 401.00 | 20 425.00 | | 4 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 610.00 | | 159 868.00 | 47 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 185.00 | | 159 868.00 | 38 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 610.00 | 34 175.00 | | 47 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 185.00 | 34 175.00 | | 38 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
6T Sur comptes clients | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 544.00 | | 3 142.00 | 9 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 544.00 | | 3 142.00 | 9 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 108.00 | 130 108.00 | | 130 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 685.00 | 689 685.00 | | 689 685.00 |
UX Autres créances clients | 648 859.00 | 648 859.00 | | 648 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 671.00 | 76 711.00 | | 7 671.00 |
VB T. V. A. | 113 592.00 | 113 592.00 | | 113 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 013.00 | 833 013.00 | | 833 013.00 |
VW T.V.A. | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 892.00 | 933 892.00 | | 933 892.00 |