| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 803.00 | 168 139.00 | 73 664.00 | 241 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 228.00 | 177 564.00 | 73 664.00 | 251 228.00 |
BT Marchandises | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 770.00 | 6 403.00 | 88 367.00 | 94 770.00 |
BZ Autres créances | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 664.00 | 6 403.00 | 230 262.00 | 236 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 892.00 | 183 966.00 | 303 926.00 | 487 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
DH Report à nouveau | 5 941.00 | 1 540.00 | | 5 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 243.00 | 4 401.00 | | -87 243.00 |
DL TOTAL (I) | 65 479.00 | 152 722.00 | | 65 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 604.00 | 130 108.00 | | 201 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 890.00 | 114 099.00 | | 3 890.00 |
EA Autres dettes | 25 639.00 | 689 685.00 | | 25 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 447.00 | 935 892.00 | | 238 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 926.00 | 1 088 614.00 | | 303 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 133.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 374 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 382 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 497.00 | 1 316 155.00 | | 1 382 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 740.00 | 1 311 754.00 | | 1 469 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 243.00 | 4 401.00 | | -87 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 478.00 | | 43 750.00 | 207 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 053.00 | | 43 750.00 | 198 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 785.00 | 95 779.00 | | 81 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 360.00 | 95 779.00 | | 72 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 604.00 | 201 604.00 | | 201 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 87 098.00 | 87 098.00 | | 87 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VB T. V. A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 482.00 | 129 482.00 | | 129 482.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 447.00 | 238 447.00 | | 238 447.00 |