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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 47 725.00 | 29 991.00 | 17 733.00 | 47 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 645.00 | 282 320.00 | 4 324.00 | 286 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 113.00 | 5 083.00 | 29.00 | 5 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 603.00 | 323 560.00 | 24 043.00 | 347 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 333.00 | | 140 333.00 | 140 333.00 |
BN En cours de production de biens | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 269.00 | 9 393.00 | 159 875.00 | 169 269.00 |
BZ Autres créances | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
CF Disponibilités | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 203.00 | 9 393.00 | 361 809.00 | 371 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 807.00 | 332 954.00 | 385 853.00 | 718 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
DH Report à nouveau | -125 230.00 | | | -125 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 755.00 | | | -47 755.00 |
DL TOTAL (I) | -148 507.00 | | | -148 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 328.00 | | | 372 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 360.00 | | | 534 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 853.00 | | | 385 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 360.00 | | | 534 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 812 999.00 | 7 515.00 | 820 514.00 | 812 999.00 |
FG Production vendue services | 6 230.00 | -2 160.00 | 4 070.00 | 6 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 230.00 | 5 355.00 | 824 585.00 | 819 230.00 |
FM Production stockée | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 059.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 411.00 | | | -10 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 035.00 | | | 833 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 790.00 | | | 880 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 755.00 | | | -47 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 956.00 | | 768.00 | 346 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 347 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 339 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 836.00 | | 768.00 | 338 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 620.00 | 14 059.00 | 120.00 | 309 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 455.00 | 14 059.00 | 120.00 | 303 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 641.00 | | 1 247.00 | 10 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 641.00 | | 1 247.00 | 10 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 641.00 | | 1 247.00 | 10 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 155 122.00 | | | 155 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VB T. V. A. | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 372 328.00 | 372 328.00 | | 372 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 996.00 | 210 996.00 | | 210 996.00 |
VW T.V.A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 360.00 | 534 360.00 | | 534 360.00 |