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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 6 706.00 | 3 072.00 | 9 779.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 49 726.00 | 48 102.00 | 1 624.00 | 49 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 484.00 | 271 300.00 | 33 184.00 | 304 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 427.00 | 9 077.00 | 45 350.00 | 54 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 562.00 | 335 185.00 | 85 377.00 | 420 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 651.00 | | 191 651.00 | 191 651.00 |
BN En cours de production de biens | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 022.00 | 14 029.00 | 367 993.00 | 382 022.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 759.00 | 14 029.00 | 704 730.00 | 718 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 321.00 | 349 214.00 | 790 107.00 | 1 139 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 072.00 | 198 072.00 | | 198 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | 2 565.00 | | 2 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
DG Autres réserves | 41 373.00 | 34 248.00 | | 41 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 723.00 | 7 501.00 | | 72 723.00 |
DL TOTAL (I) | 331 202.00 | 258 480.00 | | 331 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 385.00 | | | 230 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 740.00 | 242 349.00 | | 144 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 201.00 | 84 987.00 | | 75 201.00 |
EA Autres dettes | 7 298.00 | 6 646.00 | | 7 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 905.00 | 333 983.00 | | 458 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 107.00 | 592 463.00 | | 790 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 905.00 | 333 983.00 | | 228 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 168.00 | 1 760.00 | 333 928.00 | 332 168.00 |
FG Production vendue services | 639 354.00 | | 639 354.00 | 639 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 522.00 | 1 760.00 | 973 282.00 | 971 522.00 |
FM Production stockée | | | -19 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 677.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 229.00 | 992 456.00 | | 963 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 506.00 | 984 955.00 | | 890 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 723.00 | 7 501.00 | | 72 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 663.00 | | 54 899.00 | 365 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 622.00 | | 3 614.00 | 6 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 543.00 | | 51 094.00 | 357 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | 191.00 | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 012.00 | 22 173.00 | | 313 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 541.00 | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 847.00 | 21 632.00 | | 306 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 570.00 | 7 677.00 | 1 219.00 | 7 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 570.00 | 7 677.00 | 1 219.00 | 7 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 570.00 | 7 677.00 | 1 219.00 | 7 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 677.00 | 1 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 740.00 | 144 740.00 | | 144 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 365 188.00 | 365 188.00 | | 365 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VB T. V. A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 052.00 | 401 052.00 | | 401 052.00 |
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 905.00 | 228 905.00 | 230 000.00 | 458 905.00 |