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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 47 725.00 | 34 764.00 | 12 961.00 | 47 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 444.00 | 280 063.00 | 6 380.00 | 286 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 403.00 | 326 106.00 | 21 297.00 | 347 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 290.00 | | 92 290.00 | 92 290.00 |
BN En cours de production de biens | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 039.00 | 9 970.00 | 354 069.00 | 364 039.00 |
BZ Autres créances | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CF Disponibilités | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 565.00 | 9 970.00 | 513 594.00 | 523 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 968.00 | 336 076.00 | 534 891.00 | 870 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
DH Report à nouveau | -172 985.00 | | | -172 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
DL TOTAL (I) | -97 841.00 | | | -97 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 683.00 | | | 380 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 697.00 | | | 182 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 732.00 | | | 632 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 891.00 | | | 534 891.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 732.00 | | | 632 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 690.00 | 13 352.00 | 1 055 043.00 | 1 041 690.00 |
FG Production vendue services | 6 842.00 | 120.00 | 6 962.00 | 6 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 533.00 | 13 472.00 | 1 062 005.00 | 1 048 533.00 |
FM Production stockée | | | 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 838.00 | | | -10 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 807.00 | | | 1 165 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 141.00 | | | 1 115 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 604.00 | | 6 050.00 | 347 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 347 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 339 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 484.00 | | 6 050.00 | 339 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 561.00 | 8 584.00 | 6 038.00 | 323 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 396.00 | 8 584.00 | 6 038.00 | 317 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 538.00 | 180 538.00 | | 180 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 342 390.00 | 342 390.00 | | 342 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VC Groupe et associés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VI Groupe et associés | 380 684.00 | 380 684.00 | | 380 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 633.00 | 387 633.00 | | 387 633.00 |
VW T.V.A. | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 410.00 | 630 410.00 | | 630 410.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |