| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 49 725.00 | 44 954.00 | 4 771.00 | 49 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 484.00 | 258 559.00 | 45 924.00 | 304 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 663.00 | 313 012.00 | 52 651.00 | 365 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 816.00 | | 103 816.00 | 103 816.00 |
BN En cours de production de biens | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 834.00 | 7 570.00 | 307 264.00 | 314 834.00 |
BZ Autres créances | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CF Disponibilités | 65 587.00 | | 65 587.00 | 65 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 244.00 | 7 570.00 | 539 673.00 | 547 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 907.00 | 320 582.00 | 592 324.00 | 912 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 072.00 | | | 198 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DG Autres réserves | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
DH Report à nouveau | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 258 480.00 | | | 258 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 567.00 | | | 246 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 844.00 | | | 333 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 324.00 | | | 592 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 491.00 | 1 985.00 | 946 476.00 | 944 491.00 |
FG Production vendue services | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 587.00 | 1 985.00 | 954 572.00 | 952 587.00 |
FM Production stockée | | | 28 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 841.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 455.00 | | | 992 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 954.00 | | | 984 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 318.00 | | 22 255.00 | 374 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 211.00 | 18 700.00 | 365 663.00 | 12 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 211.00 | 18 700.00 | 357 543.00 | 12 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 198.00 | | 22 255.00 | 366 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 870.00 | 16 841.00 | 18 700.00 | 314 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 705.00 | 16 841.00 | 18 700.00 | 308 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 707.00 | | 1 136.00 | 8 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 707.00 | | 1 136.00 | 8 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 707.00 | | 1 136.00 | 8 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 567.00 | 246 567.00 | | 246 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 303 936.00 | 303 936.00 | | 303 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VB T. V. A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 837.00 | 332 446.00 | 1 391.00 | 333 837.00 |
VW T.V.A. | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 844.00 | 333 844.00 | | 333 844.00 |