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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
AP Constructions | 6 434 911.00 | 2 388 945.00 | 4 045 966.00 | 6 434 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 540.00 | 16 297.00 | 3 243.00 | 19 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 891.00 | 56 343.00 | 134 548.00 | 190 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 461.00 | | 311 461.00 | 311 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 067 103.00 | 2 461 584.00 | 4 605 519.00 | 7 067 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 377.00 | 17 969.00 | 15 409.00 | 33 377.00 |
BZ Autres créances | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222 092.00 | 266 262.00 | 955 829.00 | 1 222 092.00 |
CF Disponibilités | 1 881 571.00 | | 1 881 571.00 | 1 881 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 637.00 | 284 231.00 | 2 906 406.00 | 3 190 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 257 740.00 | 2 745 815.00 | 7 511 925.00 | 10 257 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 973 624.00 | 3 735 861.00 | | 3 973 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 800.00 | 247 763.00 | | 205 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 279 424.00 | 5 083 624.00 | | 5 279 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 438.00 | 1 969 878.00 | | 1 788 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 981.00 | 192 500.00 | | 188 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 47 585.00 | | 23 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 394.00 | 102 318.00 | | 127 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 015.00 | 154 160.00 | | 81 015.00 |
EA Autres dettes | 22 882.00 | 27 031.00 | | 22 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 500.00 | 2 503 948.00 | | 2 232 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 925.00 | 7 587 572.00 | | 7 511 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 599.00 | 705 217.00 | | 284 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 981.00 | | | 188 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 592 240.00 | | 474 863.00 | 6 592 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 067 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 067 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 592 240.00 | | 474 863.00 | 6 592 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 509.00 | 377 076.00 | | 2 084 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 509.00 | 377 076.00 | | 2 084 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 494.00 | 8 214.00 | 7 740.00 | 17 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 827.00 | 266 262.00 | 280 827.00 | 280 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 322.00 | 274 477.00 | 288 567.00 | 298 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 322.00 | 274 477.00 | 288 567.00 | 298 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 214.00 | 7 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 266 262.00 | 280 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 177.00 | | 72 177.00 | 172 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
UX Autres créances clients | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VB T. V. A. | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 425.00 | 12 701.00 | 1 558 004.00 | 1 788 425.00 |
VI Groupe et associés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 448.00 | | | 156 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 569.00 | | | 337 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 974.00 | 58 225.00 | 28 750.00 | 86 974.00 |
VW T.V.A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 500.00 | 284 599.00 | 1 630 181.00 | 2 232 500.00 |