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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
AP Constructions | 8 384 776.00 | 3 590 994.00 | 4 793 782.00 | 8 384 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 251.00 | 19 360.00 | 1 891.00 | 21 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 945.00 | 119 978.00 | 197 968.00 | 317 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 887 101.00 | | 3 887 101.00 | 3 887 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 724 873.00 | 3 730 332.00 | 8 994 541.00 | 12 724 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 107.00 | 5 849.00 | 49 259.00 | 55 107.00 |
BZ Autres créances | 301 419.00 | | 301 419.00 | 301 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 425.00 | 257 148.00 | 831 277.00 | 1 088 425.00 |
CF Disponibilités | 2 089 333.00 | | 2 089 333.00 | 2 089 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 329.00 | 262 997.00 | 3 298 332.00 | 3 561 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 286 202.00 | 3 993 328.00 | 12 292 873.00 | 16 286 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 438 289.00 | 4 249 874.00 | | 4 438 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 129.00 | 198 416.00 | | -62 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 476 160.00 | 5 548 289.00 | | 5 476 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 234.00 | 2 299 517.00 | | 2 212 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269 731.00 | 1 749 551.00 | | 4 269 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 29 936.00 | | 53 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 882.00 | 75 819.00 | | 58 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 830.00 | 31 626.00 | | 199 830.00 |
EA Autres dettes | 22 515.00 | 24 310.00 | | 22 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 816 713.00 | 4 211 514.00 | | 6 816 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 292 873.00 | 9 759 804.00 | | 12 292 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | 916.00 | | 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 269 731.00 | | | 4 269 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 069 888.00 | | 2 654 985.00 | 10 069 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 724 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 721 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 066 388.00 | | 2 654 985.00 | 10 066 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 638 454.00 | | | 2 638 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276 591.00 | 453 741.00 | | 3 276 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 591.00 | 453 741.00 | | 3 276 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 955.00 | 1 894.00 | | 3 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 089.00 | 257 148.00 | 257 089.00 | 257 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 043.00 | 259 042.00 | 257 089.00 | 261 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 043.00 | 259 042.00 | 257 089.00 | 261 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 894.00 | | |
UG ‐ Financières | | 257 148.00 | 257 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 109.00 | | 152 109.00 | 202 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 830.00 | 199 830.00 | | 199 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 163 432.00 | 151 425.00 | 12 007.00 | 163 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 244.00 | 496 211.00 | 1 160 030.00 | 2 211 244.00 |
VI Groupe et associés | 4 067 622.00 | 37 053.00 | 460 000.00 | 4 067 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 636.00 | | | 399 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 658.00 | | | 486 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 071.00 | 363 735.00 | 23 336.00 | 387 071.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 816 713.00 | 867 697.00 | 1 773 444.00 | 6 816 713.00 |