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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
AP Constructions | 13 450 503.00 | 4 114 297.00 | 9 336 207.00 | 13 450 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 378.00 | 20 685.00 | 3 693.00 | 24 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 357.00 | 154 316.00 | 332 041.00 | 486 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 071 539.00 | 4 289 298.00 | 9 782 241.00 | 14 071 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 235.00 | 2 457.00 | 36 777.00 | 39 235.00 |
BZ Autres créances | 231 580.00 | | 231 580.00 | 231 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 417.00 | 257 475.00 | 274 942.00 | 532 417.00 |
CF Disponibilités | 2 709 687.00 | | 2 709 687.00 | 2 709 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 621.00 | 259 932.00 | 3 274 688.00 | 3 534 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 606 159.00 | 4 549 230.00 | 13 056 929.00 | 17 606 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 438 289.00 | 4 438 289.00 | | 4 438 289.00 |
DH Report à nouveau | -62 129.00 | | | -62 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 163.00 | -62 129.00 | | -239 163.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 997.00 | 5 476 160.00 | | 5 236 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 314 978.00 | 2 211 244.00 | | 3 314 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 990.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 316 584.00 | 4 269 731.00 | | 4 316 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 226.00 | 253 350.00 | | 118 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 727.00 | 58 882.00 | | 55 727.00 |
EA Autres dettes | 14 191.00 | 22 515.00 | | 14 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 819 931.00 | 6 816 713.00 | | 7 819 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 056 929.00 | 12 292 873.00 | | 13 056 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 037.00 | 6 816 713.00 | | 936 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 724 873.00 | | 5 240 488.00 | 12 724 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 887 101.00 | 6 722.00 | 14 071 539.00 | 3 887 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887 101.00 | 3 222.00 | 14 071 539.00 | 3 887 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 721 373.00 | | 5 240 488.00 | 12 721 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730 332.00 | 562 049.00 | 3 082.00 | 3 730 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 332.00 | 562 049.00 | 3 082.00 | 3 730 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 849.00 | 2 457.00 | 5 849.00 | 5 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 148.00 | 257 475.00 | 257 148.00 | 257 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 997.00 | 259 932.00 | 262 997.00 | 262 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 997.00 | 259 932.00 | 262 997.00 | 262 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 457.00 | 5 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 257 475.00 | 257 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 088.00 | | 261 088.00 | 261 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 226.00 | 118 226.00 | | 118 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
UX Autres créances clients | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
VB T. V. A. | 215 709.00 | 215 709.00 | | 215 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315 204.00 | 457 894.00 | 1 498 039.00 | 3 315 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 055 496.00 | 290 000.00 | 900 000.00 | 4 055 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 699 164.00 | | | 1 699 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 480.00 | | | 537 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 516.00 | 280 721.00 | 11 795.00 | 292 516.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 819 931.00 | 936 037.00 | 2 659 127.00 | 7 819 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |