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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
AP Constructions | 8 384 776.00 | 3 169 572.00 | 5 215 203.00 | 8 384 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 644.00 | 18 320.00 | 2 324.00 | 20 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 022.00 | 88 699.00 | 213 323.00 | 302 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 248 647.00 | | 1 248 647.00 | 1 248 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 069 888.00 | 3 276 591.00 | 6 793 297.00 | 10 069 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 653.00 | 3 955.00 | 43 698.00 | 47 653.00 |
BZ Autres créances | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084 778.00 | 257 089.00 | 827 690.00 | 1 084 778.00 |
CF Disponibilités | 1 988 572.00 | | 1 988 572.00 | 1 988 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 550.00 | 261 043.00 | 2 966 506.00 | 3 227 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 297 437.00 | 3 537 634.00 | 9 759 804.00 | 13 297 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 249 874.00 | 4 169 424.00 | | 4 249 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 416.00 | 90 449.00 | | 198 416.00 |
DL TOTAL (I) | 5 548 289.00 | 5 359 874.00 | | 5 548 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 517.00 | 2 778 952.00 | | 2 299 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 551.00 | 207 628.00 | | 1 749 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 936.00 | 23 892.00 | | 29 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 819.00 | 60 120.00 | | 75 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 626.00 | 72 792.00 | | 31 626.00 |
EA Autres dettes | 24 310.00 | 21 321.00 | | 24 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 514.00 | 3 164 705.00 | | 4 211 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 759 804.00 | 8 524 579.00 | | 9 759 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 926.00 | 683 243.00 | | 748 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 118.00 | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 416 810.00 | | 1 656 860.00 | 8 416 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 782.00 | | 10 069 888.00 | 3 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | | 10 066 388.00 | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 416 810.00 | | 1 653 360.00 | 8 416 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 251.00 | 437 340.00 | | 2 839 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 251.00 | 437 340.00 | | 2 839 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 749.00 | 1 318.00 | 1 113.00 | 3 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 553.00 | 257 089.00 | 262 553.00 | 262 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 302.00 | 258 407.00 | 263 665.00 | 266 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 302.00 | 258 407.00 | 263 665.00 | 266 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318.00 | 1 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 257 089.00 | 262 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 602.00 | 59 900.00 | 119 801.00 | 239 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
VB T. V. A. | 51 903.00 | 46 711.00 | 5 192.00 | 51 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 602.00 | 488 767.00 | 1 116 917.00 | 2 298 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 949.00 | 37 653.00 | 72 296.00 | 1 509 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 004.00 | | | 479 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 286.00 | 129 267.00 | 15 019.00 | 144 286.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 758.00 | 748 926.00 | 1 309 014.00 | 4 210 758.00 |