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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 728.00 | 2 189.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 561.00 | 9 254.00 | 6 307.00 | 15 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 978.00 | 9 982.00 | 75 996.00 | 85 978.00 |
BT Marchandises | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 207.00 | 9 982.00 | 93 225.00 | 103 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 225.00 | | | 93 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 833.00 | | 228 833.00 | 228 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 833.00 | | 228 833.00 | 228 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 840.00 | | | 232 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 605.00 | | | 221 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 878.00 | | 2 100.00 | 83 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 378.00 | | 2 100.00 | 16 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 057.00 | 2 925.00 | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 057.00 | 2 925.00 | | 7 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VI Groupe et associés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
ST Autres comptes | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 467.00 | | | 71 467.00 |