| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 827.00 | 17 839.00 | 12 988.00 | 30 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 337.00 | 33 490.00 | 12 847.00 | 46 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 665.00 | 51 329.00 | 93 335.00 | 144 665.00 |
BT Marchandises | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BZ Autres créances | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CF Disponibilités | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 574.00 | 51 329.00 | 120 245.00 | 171 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 854.00 | | | -24 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 074.00 | | | -43 074.00 |
DL TOTAL (I) | -66 828.00 | | | -66 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 073.00 | | | 187 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 073.00 | | | 187 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 858.00 | | 250 858.00 | 250 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 858.00 | | 250 858.00 | 250 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 103.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 697.00 | | | 304 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 771.00 | | | 347 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 074.00 | | | -43 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 802.00 | | 4 862.00 | 139 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 302.00 | | 4 862.00 | 72 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 226.00 | 17 103.00 | | 34 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 226.00 | 17 103.00 | | 34 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 780.00 | 86 780.00 | | 86 780.00 |
VI Groupe et associés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 236.00 | 15 736.00 | 7 500.00 | 23 236.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 073.00 | 187 073.00 | | 187 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
ST Autres comptes | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
YT Sous‐traitance | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594.00 | | | 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |