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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 373.00 | 9 854.00 | 17 520.00 | 27 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 929.00 | 24 372.00 | 20 557.00 | 44 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 802.00 | 34 226.00 | 105 576.00 | 139 802.00 |
BT Marchandises | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CF Disponibilités | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 024.00 | 34 226.00 | 145 799.00 | 180 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 848.00 | | | -69 848.00 |
DL TOTAL (I) | -23 754.00 | | | -23 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 553.00 | | | 169 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 235.00 | | 204 235.00 | 204 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 235.00 | | 204 235.00 | 204 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 712.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 085.00 | | | 234 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 933.00 | | | 303 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 848.00 | | | -69 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 226.00 | | 30 577.00 | 109 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 726.00 | | 30 577.00 | 41 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 514.00 | 11 712.00 | | 22 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 514.00 | 11 712.00 | | 22 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 643.00 | 7 643.00 | 87 000.00 | 94 643.00 |
VI Groupe et associés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VP Divers | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 598.00 | 30 098.00 | 7 500.00 | 37 598.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 553.00 | 82 553.00 | 87 000.00 | 169 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
ST Autres comptes | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |