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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 349.00 | 2 575.00 | 6 774.00 | 9 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 020.00 | 12 310.00 | 6 710.00 | 19 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 869.00 | 14 885.00 | 80 984.00 | 95 869.00 |
BT Marchandises | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BZ Autres créances | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CF Disponibilités | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 305.00 | 14 885.00 | 101 420.00 | 116 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
DL TOTAL (I) | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 050.00 | | 294 050.00 | 294 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 050.00 | | 294 050.00 | 294 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 904.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 973.00 | | | 298 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 059.00 | | | 289 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 978.00 | | 9 891.00 | 85 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 478.00 | | 9 891.00 | 18 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 982.00 | 4 902.00 | | 9 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 982.00 | 4 902.00 | | 9 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VI Groupe et associés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
ST Autres comptes | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |