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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AN Terrains | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
AP Constructions | 15 360.00 | 43.00 | 15 317.00 | 15 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730.00 | 1 160.00 | 1 570.00 | 2 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 506.00 | 1 203.00 | 20 303.00 | 21 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
BZ Autres créances | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CF Disponibilités | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 244.00 | | 152 244.00 | 152 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 750.00 | 1 203.00 | 172 547.00 | 173 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 100.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DH Report à nouveau | 49 342.00 | 24 163.00 | | 49 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 660.00 | 35 154.00 | | 20 660.00 |
DL TOTAL (I) | 90 077.00 | 69 417.00 | | 90 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 12 141.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 933.00 | 62 803.00 | | 79 933.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 469.00 | 75 686.00 | | 82 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 547.00 | 145 103.00 | | 172 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 117.00 | 75 297.00 | | 82 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 561.00 | | 287 561.00 | 287 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 561.00 | | 287 561.00 | 287 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 819.00 | 272.00 | | 8 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 819.00 | 272.00 | | 8 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 240.00 | -272.00 | | -8 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 4 585.00 | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 432.00 | 286 822.00 | | 288 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 771.00 | 251 669.00 | | 267 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 660.00 | 35 154.00 | | 20 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230.00 | | 17 276.00 | 4 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | | 17 066.00 | 2 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 953.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 953.00 | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 890.00 | | | 108 890.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 848.00 | 131 848.00 | | 131 848.00 |
VW T.V.A. | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 469.00 | 82 117.00 | | 82 469.00 |