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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 1 097.00 | 11 203.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 260.00 | 1 097.00 | 12 163.00 | 13 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 969.00 | 294.00 | 254 675.00 | 254 969.00 |
BZ Autres créances | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
CF Disponibilités | 326 161.00 | | 326 161.00 | 326 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 517.00 | 294.00 | 611 223.00 | 611 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 777.00 | 1 391.00 | 623 386.00 | 624 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 468.00 | 130 468.00 | | 130 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 412.00 | 34 246.00 | | 80 412.00 |
DL TOTAL (I) | 221 880.00 | 175 714.00 | | 221 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 074.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 328.00 | 2 482.00 | | 132 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 951.00 | 50 450.00 | | 163 951.00 |
EA Autres dettes | | 25 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 506.00 | 178 942.00 | | 401 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 386.00 | 354 656.00 | | 623 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 506.00 | | | 301 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690.00 | | 12 300.00 | 3 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 13 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 12 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | | 12 300.00 | 2 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730.00 | 1 097.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 1 097.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 254 969.00 | 254 969.00 | | 254 969.00 |
VB T. V. A. | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VC Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VP Divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 105.00 | 285 355.00 | 750.00 | 286 105.00 |
VW T.V.A. | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 506.00 | 301 506.00 | 100 000.00 | 401 506.00 |