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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AN Terrains | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
AP Constructions | 15 360.00 | 811.00 | 14 549.00 | 15 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730.00 | 2 070.00 | 660.00 | 2 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 506.00 | 2 881.00 | 18 625.00 | 21 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
BZ Autres créances | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CF Disponibilités | 60 644.00 | | 60 644.00 | 60 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 020.00 | | 244 020.00 | 244 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 527.00 | 2 881.00 | 262 646.00 | 265 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 080.00 | 9 175.00 | | 20 080.00 |
DH Report à nouveau | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 046.00 | 20 660.00 | | 61 046.00 |
DL TOTAL (I) | 141 468.00 | 90 077.00 | | 141 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 2 184.00 | | 3 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 438.00 | 79 933.00 | | 117 438.00 |
EA Autres dettes | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 177.00 | 82 469.00 | | 121 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 646.00 | 172 547.00 | | 262 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 488.00 | | 411 488.00 | 411 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 488.00 | | 411 488.00 | 411 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775.00 | 579.00 | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775.00 | 579.00 | | 2 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 8 819.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 8 819.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | -8 240.00 | | 2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | 3 278.00 | | 11 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 283.00 | 288 432.00 | | 414 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 237.00 | 267 771.00 | | 353 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 046.00 | 20 660.00 | | 61 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 1 678.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 1 678.00 | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VC Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 876.00 | 184 876.00 | | 184 876.00 |
VW T.V.A. | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 177.00 | 121 177.00 | | 121 177.00 |