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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440.00 | 2 730.00 | 1 710.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 223.00 | 294.00 | 248 929.00 | 249 223.00 |
BZ Autres créances | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CF Disponibilités | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 912.00 | 294.00 | 353 619.00 | 353 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 352.00 | 3 024.00 | 355 329.00 | 358 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 468.00 | 20 080.00 | | 130 468.00 |
DH Report à nouveau | | 49 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 789.00 | 61 046.00 | | 66 789.00 |
DL TOTAL (I) | 208 257.00 | 141 468.00 | | 208 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 27.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | 3 669.00 | | 11 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 600.00 | 117 438.00 | | 135 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 072.00 | 121 177.00 | | 147 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 329.00 | 262 646.00 | | 355 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 309.00 | | 521 309.00 | 521 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 309.00 | | 521 309.00 | 521 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 2 775.00 | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 978.00 | 2 775.00 | | 17 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 107.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 724.00 | 107.00 | | 15 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254.00 | 2 668.00 | | 2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 090.00 | 11 663.00 | | 19 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 505.00 | 414 283.00 | | 539 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 717.00 | 353 237.00 | | 472 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 789.00 | 61 046.00 | | 66 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 066.00 | 4 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 066.00 | 2 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881.00 | 1 338.00 | 1 489.00 | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881.00 | 1 338.00 | 1 489.00 | 2 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 223.00 | 249 223.00 | | 249 223.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 107.00 | 269 107.00 | | 269 107.00 |
VW T.V.A. | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 072.00 | 147 072.00 | | 147 072.00 |