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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 021.00 | 41 606.00 | 26 415.00 | 68 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 284.00 | 26 304.00 | 46 980.00 | 73 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 658.00 | 70 263.00 | 73 395.00 | 143 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
BZ Autres créances | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 228 661.00 | | 228 661.00 | 228 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 628.00 | | 525 628.00 | 525 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 286.00 | 70 263.00 | 599 023.00 | 669 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 091.00 | -8 579.00 | | 95 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 451.00 | 103 670.00 | | 59 451.00 |
DL TOTAL (I) | 186 342.00 | 126 891.00 | | 186 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 331.00 | 112 038.00 | | 100 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 784.00 | 3 097.00 | | 22 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 345.00 | 72 088.00 | | 95 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 048.00 | 103 790.00 | | 147 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 922.00 | 37 354.00 | | 45 922.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 681.00 | 328 367.00 | | 412 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 023.00 | 455 258.00 | | 599 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 225.00 | 245 955.00 | | 348 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 220.00 | | 27 438.00 | 116 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 867.00 | | 27 438.00 | 113 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 392.00 | 23 871.00 | | 46 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 039.00 | 23 871.00 | | 44 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 048.00 | 147 048.00 | | 147 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 209.00 | 35 753.00 | 64 456.00 | 100 209.00 |
VI Groupe et associés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VP Divers | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 336.00 | 252 880.00 | 64 456.00 | 317 336.00 |