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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 2 166.00 | 1 109.00 | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 265.00 | 60 825.00 | 20 439.00 | 81 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 000.00 | 52 933.00 | 57 067.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 539.00 | 115 924.00 | 78 615.00 | 194 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 337.00 | 15 701.00 | 110 636.00 | 126 337.00 |
BZ Autres créances | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 275 085.00 | | 275 085.00 | 275 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 918.00 | 15 701.00 | 687 217.00 | 702 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 458.00 | 131 625.00 | 765 832.00 | 897 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 224 415.00 | 154 542.00 | | 224 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 312.00 | 69 873.00 | | 17 312.00 |
DL TOTAL (I) | 273 527.00 | 256 215.00 | | 273 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 432.00 | 77 496.00 | | 58 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | 42 634.00 | | 42 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 708.00 | 112 756.00 | | 113 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 744.00 | 151 345.00 | | 204 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 330.00 | 50 017.00 | | 38 330.00 |
EA Autres dettes | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 218.00 | 4 227.00 | | 24 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 306.00 | 438 475.00 | | 492 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 832.00 | 694 690.00 | | 765 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 490.00 | 400 844.00 | | 469 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 819.00 | | 36 470.00 | 158 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 194 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 191 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 544.00 | | 36 470.00 | 155 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 570.00 | 23 104.00 | 750.00 | 93 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 1 092.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 496.00 | 22 012.00 | 750.00 | 92 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 744.00 | 204 744.00 | | 204 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
UX Autres créances clients | 126 337.00 | 126 337.00 | | 126 337.00 |
VB T. V. A. | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 384.00 | 35 568.00 | 22 816.00 | 58 384.00 |
VI Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 608.00 | 164 608.00 | | 164 608.00 |
VW T.V.A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 598.00 | 355 782.00 | 22 816.00 | 378 598.00 |