| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 839.00 | 59 297.00 | 26 542.00 | 85 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 867.00 | 86 333.00 | 50 534.00 | 136 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 981.00 | 148 905.00 | 77 076.00 | 225 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 371.00 | | 113 371.00 | 113 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
BZ Autres créances | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
CF Disponibilités | 716 689.00 | | 716 689.00 | 716 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 086.00 | | 978 086.00 | 978 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 067.00 | 148 905.00 | 1 055 161.00 | 1 204 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 308 911.00 | 273 490.00 | | 308 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 292.00 | 35 421.00 | | 32 292.00 |
DL TOTAL (I) | 373 003.00 | 340 711.00 | | 373 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 523.00 | 49 433.00 | | 34 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 724.00 | 91 262.00 | | 106 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 098.00 | 246 343.00 | | 244 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 656.00 | 193 974.00 | | 160 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 494.00 | 73 697.00 | | 92 494.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 4 951.00 | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 158.00 | 659 660.00 | | 682 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 161.00 | 1 000 371.00 | | 1 055 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 085.00 | 625 157.00 | | 660 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 625.00 | | 12 315.00 | 214 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 225 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 222 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 350.00 | | 12 315.00 | 211 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 602.00 | 26 263.00 | 959.00 | 123 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 327.00 | 26 263.00 | 959.00 | 120 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 701.00 | | 1 136.00 | 15 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 701.00 | | 1 136.00 | 15 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 701.00 | | 1 136.00 | 15 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 656.00 | 160 656.00 | | 160 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
UX Autres créances clients | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VB T. V. A. | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 503.00 | 12 429.00 | 22 074.00 | 34 503.00 |
VI Groupe et associés | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |
VW T.V.A. | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 060.00 | 415 986.00 | 22 074.00 | 438 060.00 |